洛陽金蝶軟件-重磅更新！金蝶KIS云專業版【應收應付生成日記賬】功能上線！
重磅更新！KIS云專業版【應收應付生成日記賬】功能上線！
近日，洛陽金蝶軟件 整理 2022.12.30 對外正式補丁，金蝶KIS云·專業版第十三個綜合補丁PT169017 新功能上線！
針對購買了kis云專業版應收應付與出納管理功能的用戶，在目前操作下，用戶在應收應付做了收付款單據后，仍需要到出納日記賬中進行收付款信息的記錄，或在應收應付生成憑證后，再將憑證引入到出納日記賬。
為提高操作效率，提升用戶使用體驗度，專業版研發團隊為此兩個模塊進行了功能及數據的打通，實現了應收應付單據一鍵生成出納日記賬的功能。
①勾選參數：需要在【基礎設置】-【系統參數】-【出納參數】中，勾選上參數【允許應收應付單據生成日記賬】選項
②權限授予：需要授予操作員相關的權限。權限入口：應收應付管理-應收應付生成日記賬-操作權
第①步：新增一張收款單A，日期選擇為當前業務所在期間內的日期，錄入其他信息后保存并審核單據。
注意：收款單結算賬戶中對應的科目，要求必須是科目設置中，勾選了【現金科目】或者【銀行科目】的科目，且該科目已結束出納初始化。
第②步：進入應收應付--應收應付生成日記賬功能，選擇收款單，進入即可看到收款單A，選中收款單A,點擊生成，完成收款單生成日記賬。
同時，專業版也支持通過按住ctrl+選擇多個單據批量生成多行日記賬分錄。
（注：一張單據僅支持對應一行日記賬分錄，不支持多張單據合并生成一行日記賬）
第③步：此時，您即可到出納管理模塊--現金/銀行日記賬中，打開對應的科目，查詢到由該收款單生成的日記賬分錄了。
①日記賬日期：
生成日記賬時的兩個日期字段處理：
【業務日期】字段：攜帶單據上【日期】字段信息
【 日 期 】字段：支持按系統默認規則和攜帶單據日期兩種方式，控制入口：工具欄【選項】-數據取值規則
a. 攜帶單據日期：
即在單據生成日記賬時，日記賬【日期】字段取單據上的【日期】字段信息
b. 按系統默認規則：
當系統時間=當前期間，日記賬日期取當前系統日期
當系統時間<當前期間，日記賬日期取當前期間第一天
當系統時間>當前期間，日記賬日期取當前期間最后一天
②反審核控制
反審核應收應付單據時，系統將校驗該單據是否已生成日記賬，若是，則需要先將該日記賬分錄刪除后，再執行單據反審核操作。
③總賬引入日記賬控制
為避免數據重復，當系統檢測到出納參數【允許應收應付單據生成日記賬】為勾選狀態時，操作總賬引入日記賬，將不引入由應收應付單據生成的憑證。
支持生成日記賬的單據包括：收款單、付款單、其他收款單、其他付款單
問題一、在【應收應付生成日記賬】界面中，若找不到需要生成日記賬的單據，請您按下面信息進行排查：
a.該單據日期是否屬于當前期間（業務期間）
b.該單據是否為未審核狀態
c.單據上的結算賬戶字段是否為現金/銀行科目
問題二、生成日記賬時，提示存在日記賬生成失敗，查看報告顯示：未找到科目信息或者出納管理沒有啟用科目，不能新增日記賬！
出現此問題的原因通常是因為單據上的結算賬戶科目，為結束出納初始化后新建的現金/銀行科目，請到初始化模塊進行出納結束新科目初始化操作即可，如何操作請點擊查看，此處不作贅述。
問題三、當業務期間與出納期間不一致時，系統在單據生成日記賬時如何處理？
由于專業版出納系統僅支持錄入當前期間及下一期間的日記賬，當業務期間超過上述出納期間范圍時，將無法生成日記賬，系統在生成日記賬失敗時將展示相應提示。
①環境準備：安裝專業版PT16.0安裝包，安裝包參閱：https://vip.kingdee.com/article/266203257746115328
②安裝附件管理特性補丁：最新補丁（最新補丁PT169017將于2022.12.30日對外發布，請在發布后進行下載安裝）
①公有云賬套已更新，可直接登錄進行使用
②暫未購買公有云專業版產品的，可進入總部體驗環境體驗：https://kisapp.kingdee.com
作者：jammy_xu
來源：金蝶云社區
原文鏈接：https://vip.kingdee.com/article/396690951889801472?productLineId=11
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1 功能背景介紹
2 功能使用介紹
（1）使用前提條件：
（2）操作步驟（舉例說明）：
（3）其他功能及控制
（4）功能支持范圍：
（5）常見問題
3 功能更新方法
（1）方法一：本地安裝部署使用
（2）方法二：公有云使用